Schon wieder ein erfolgreicher Trade – und du hast ihn verpasst!
Am 16. Januar 2026 ist unser Bear Call Spread auf den S&P 500 Index (SPX) mit den Strikes 7050$/7150$ wertlos verfallen – genau wie geplant! Das Ergebnis: +1400$ Gewinn in nur 53 Tagen!
Der Trade im Detail: So funktioniert die OCS-Strategie
Am 24. November 2025 haben wir einen Bear Call Spread auf den SPX eröffnet – eine klassische Strategie aus unserem OCS-Portfolio (Option Combo Strategy). Diese Strategie nutzen wir, wenn wir eine leicht fallende oder seitwärts laufende Kursentwicklung erwarten.
Was ist ein Bear Call Spread?
Ein Bear Call Spread besteht aus zwei Komponenten:
- Wir verkaufen eine Call-Option mit einem niedrigeren Strike (hier: 7050$) und kassieren dafür sofort eine Prämie.
- Wir kaufen gleichzeitig eine Call-Option mit einem höheren Strike (hier: 7150$), um unser Risiko zu begrenzen.
Das Ziel: Der Kurs bleibt unter dem unteren Strike von 7050$, beide Optionen verfallen wertlos, und wir behalten die volle Prämie von 1400$ als reinen Gewinn.
Was ist passiert?
Der SPX ist unter 7050$ geblieben. Das bedeutet: Beide Optionen wurden nicht ausgeübt und sind am 16. Januar 2026 wertlos verfallen. Die 1400$ Prämie, die wir am Anfang kassiert haben, ist unser reiner Gewinn.
Die Zahlen im Überblick:
| Ticker | Strategie | Einstieg | Ausstieg | Laufzeit | Prämie |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | OCS (Bear Call Spread) | 24.11.2025 | 16.01.2026 | 53 Tage | +1400$ |
Die Intelligenz der OCS-Strategie: Risiko begrenzen, Gewinn maximieren
Das ist die Schönheit der Option Combo Strategy (OCS): Wir verdienen Geld, indem wir auf die Zeit und die Volatilität des Marktes setzen, anstatt nur auf steigende oder fallende Kurse zu hoffen. Gleichzeitig begrenzen wir unser Risiko durch den Kauf der höheren Call-Option.
Die Vorteile des Bear Call Spread:
- Planbare Gewinne: Wir wissen von Anfang an, wie viel wir maximal verdienen können (die Prämie von 1400$).
- Begrenztes Risiko: Durch den Kauf der höheren Call-Option ist unser maximales Risiko definiert und begrenzt.
- Zeitvorteil: Die Zeit arbeitet für uns – je näher das Verfallsdatum rückt, desto mehr verliert die Option an Wert (Zeitwertverfall).
- Flexibilität: Wir können diese Strategie auf verschiedene Markterwartungen anwenden (leicht fallend, seitwärts).
In diesem Fall ist das beste Szenario eingetreten: Der Kurs ist unter unserem unteren Strike geblieben, beide Optionen sind wertlos verfallen, und wir haben die volle Prämie von 1400$ in nur 53 Tagen vereinnahmt.
Warum wir diesen Trade lieben
+1400$ in nur 53 Tagen – das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit der OCS-Strategie systematisch Geld verdienen kann. Wir haben nicht auf Glück gesetzt, sondern auf die Mathematik der Optionen.
Wir haben einen der liquidesten und bekanntesten Indizes der Welt gehandelt – den S&P 500 Index (SPX). Das bedeutet: diversifiziertes Risiko, hohe Liquidität und gleichzeitig attraktive Prämien.
Dieser Trade ist jetzt abgeschlossen. Wir zeigen dir nicht nur die Ergebnisse, sondern auch, wie wir sie erzielt haben. Transparenz ist der Schlüssel zu unserem Erfolg – und genau deshalb vertrauen uns immer mehr Trader.
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